银行股都涨停了,明天想加仓还能买什么?

时间:2020-07-07 08:26:18 作者:自由投
阅读量: 362

以下为基金银行股都涨停了,明天想加仓还能买什么?内容:

从上个星期开始,我就不断给大家说风格切换与估值修复的逻辑。但真没想到在互联网的传播之下,风格切换这么迅速,这么果断,这么猛烈,我都找不到形容词了。

喜大普奔,今天连招商银行都涨停了,ST招商的ST帽子正式被摘除。之前不少朋友找我推荐打新门票股,我都回答过。但我拍脑袋估计

他们新股没中几个,靠门票倒是赚不少。。。

银行股都涨停了,明天想加仓还能买什么?

今天整个盘面来看其实可以形容为“

瞎涨

”。基本上各板块都有涨停板,而且很多之前被市场抛弃的低位股都开始补涨。这些低位股主要都是赛道不好,然后受疫情影响比较严重,长期没资金关注,所以产生了很大的估值折价。​

上个星期就有机构喊出:

牛市就是消灭一切低估值

。这主要就是很多踏空或者止盈了高估值的资金,都会开始流入这些低估值股赚取估值差。

最近几篇文章也都跟大家分析到,

低估值“黑五类”与“三大核心”的估值差越大,风格轮换的赔率就越高

。高赔率之下,必有勇士。

简单参考上一轮牛市的经验,2013年是创业板先涨,2014年是上证50补涨,最后大家在2015年一齐冲顶然后就大熊市。这固然有刻舟求剑的嫌疑,但背后的原理是

估值差的修复。

银行股都涨停了,明天想加仓还能买什么?

数据来源:WIND

虽然说短期银行和非银都涨了不少,但如果把它们拿去跟医疗指数、消费指数对比,

后面估值修复行情可能还有一段距离

。而且首批机构调仓迅速,其他机构为了保住下半年的排名后续极可能跟风抱团。

银行股都涨停了,明天想加仓还能买什么?

数据来源:WIND

关于低估值、价值风格品种的配置逻辑,我在上周五的文章已经跟大家详细分析过了,新朋友点击《

涨涨涨,现在还有哪些便宜货可以买?

今天行情实在太好了。

老曹的中欧价值至少4.5%

,可能是5%。这些都是低估值的品种,之前都是让大家大胆买不用太纠结的。

除了老曹的中欧价值发现之外,还有一个品种适合新来或者踏空的朋友加仓配置,那就是

华宝可转债(240018)

可转债基金的特点就是牛市的时候能跟上,熊市的时候回撤又相对比较少。下图是华宝可转债、沪深300和创业板指数的业绩走势对比图。

可以看到,在2018年大熊市的时候,华宝可转债的前期跟跌后期就开始比较抗跌了。在2019年春的时候,华宝可转债也能跟上指数上涨(但肯定没有指数那么多)。

2020年新冠肺炎疫情爆发,大盘指数暴跌,华宝可转债非常抗跌。不过后面反弹的时候涨幅没跟上,但整体会让持有基金的朋友很安心地拿着,心不慌。

银行股都涨停了,明天想加仓还能买什么?

数据来源:WIND

可转债基金的基本逻辑我跟大家分析一下:

1、可转债可以简单看做是50%债+50%股的品种,在转股价值130元以上的时候,它的走势很像股。在转股价值130元一下逐渐像债,跌破了100元之后它的走势就跟纯债差不多。

因此,

基金经理可以通过转债轮动的办法,配置不同价格/价值的转债,控制基金的进攻性与防守性。

2、普通的股票型基金都是不允许上杠杆,仓位最大就是100%,而且由于要应对日常的赎回,股票型基金还要预留5%的现金仓位。牛市的时候指数ETF是100%仓位,普通股票型基金是95%仓位,再加上基金经理可能不是95%满仓,就很容易跑输指数。



可转债基金是允许上杠杆的

,上杠杆的办法是债券正回购。如下图是华宝可转债过去几年的资产配置图,可以看到它的净资产比例有的时候会超过95%,超出的部分就是上了杠杆。

银行股都涨停了,明天想加仓还能买什么?

数据来源:Choice

由于基金资产配置必须等到基金报告才会披露,但从上周基金净值持续大涨,跟普通股票型基金不相伯仲来看,

华宝可转债从周四开始估计就上杠杆了

。大家看下图,上周二上周三,华宝可转债的涨跌幅都不如其他两只混合型基金,上周四上周五就开始发飙了。

银行股都涨停了,明天想加仓还能买什么?

数据来源:WIND 稳如泰山组合周报

华宝可转债的基金经理是李栋梁,他已经积累了超过9年的基金经理从业经验,他的趋势择时比市场上大部分人都要快都要准。

去年四季度他是上了杠杆的,所以收益很高,带着咱们泰山组合的净值往上飞。然后今年疫情爆发高潮的时候又及时卸了杠杆,泰山组合的回撤因此控制在3%以内。上周四又重新上了杠杆,今晚泰山组合的净值值得期待。

所以

华宝可转债作为纯转债基金,进攻性不差之余,控制回撤的能力还比较强。

这就是我两个稳如泰山组合都重仓买入它的原因,本来这条逻辑我不愿意公开说太多的,太多资金买会导致规模快速膨胀,基金经理的超额收益率就会下降,但今晚就无私分享给大家了。

对了,明天三只可转债上市:

上机数控转债转股价值148元,因为大幅超过了130元所以明天可能会有折价,如果抛压比较大,可能会跌到140元左右。

寿仙谷转债转股价值120元左右,价格肯定超过130元了。

中矿资源转股价值118元,价格预估在128元左右,如今行情好也应该超130元了。

………

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